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    关于编制2020年度学院财务决算报表工作的通知

    发布日期:2021-01-04    浏览次数:


    财务处〔20212号

    根据江苏省财政厅、教育厅统一安排,2020年度财务决算报表编制工作现已开始,为切实做好我院财务决算报表编制工作,现将有关事宜通知如下:

    一、2020年决算编制填报时间安排

    1. 20211月4日-202117日:各相关职能部门填报决算表数据。

    2. 2021年18日-1月12日:财务处汇总审核数据,会同相关职能部门修订数据

    3. 20211月13-115日:学院审议财务决算报表;财务处录入决算报表软件。

    4. 2021年118日-121日:教育厅集中会审。

     

    二、2020年度学院决算编制任务安排(三套报表)

    (一)决算报表任务分解情况

    任务表

    名称

    职能部门

    财决01表

    收入支出决算总表

    财务处

    财决01-1表

    财政拨款收入支出决算总表

    财务处

    财决02表

    收入支出决算表

    财务处

    财决03表

    收入决算表

    财务处

    财决04表

    支出决算表

    财务处

    财决05-1表

    基本支出决算明细表

    财务处

    财决05-2表

    项目支出决算明细表

    财务处

    财决06表

    项目收入支出决算表

    财务处

    财决07表

    一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    财务处

    财决08-1表

    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    财务处

    财决08-2表

    一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

    财务处

    财决附01表

    预算支出相关信息表(资产信息)

    资产处

    财决附01表

    预算支出相关信息表(负债信息、预算结转结余信息)

    财务处

    财决附02表

    基本数字表(学生基本数字)

    教务处

    财决附02表

    基本数字表(教职工基本数字)

    人事处

    财决附03表

    机构运行信息表(公务出国境信息)

    对外交流合作处

    财决附03表

    机构运行信息表(公务用车信息、政府采购支出信息)

    后勤处

    财决附03表

    机构运行信息表(公务接待信息)

    党政办

    财决附03表

    机构运行信息表(资产信息)

    资产处

    财决附04表

    非税收入征缴情况表

    财务处

    填报说明附表

    主要指标变动情况表(机构人员情况)

    人事处

    填报说明附表

    主要指标变动情况表(收支情况、资产负债信息、补充资料)

    财务处

    决算分析报告

    单位概况

    党政办

    决算分析报告

    报表分析

    财务处

    (二)决算补充报表任务分解情况

    任务表

    名称

    职能部门

    财教补01表

    资产负债表

    财务处

    财教补02表

    收入支出表

    财务处

    财教补03表

    财政补助收入支出表

    财务处

    财教基01表

    支出明细表

    财务处

    财教基01表

    支出明细表(社会保险费单位缴交比例)

    人事处

    财教基02表

    固定资产及无形资产情况表

    资产处

    财教基03表

    往来款项明细表

    财务处

    财教基04表

    学校债务情况表

    财务处

    财教基05表

    单位银行账户管理情况表

    财务处

    财教基06表

    银行贷款情况表

    财务处

    财教基07表

    其他收入明细表

    财务处

    财教基08表

    高等学校基本数字表(学生人数)

    教务处

    财教基08表

    高等学校基本数字表(教职工人数)

    人事处

    财教基09表

    会计人员情况表

    财务处

    财教统01表

    学校内债情况表

    财务处

    财教统02表

    在职人员经费统计表

    财务处

    财教统03表

    离退休人员经费统计表

    财务处

    财教统04表

    高等学校内涵建设等支出情况表(高端人才建设)

    人事处

    财教统04表

    高等学校内涵建设等支出情况表(基本支出、项目支出)

    财务处

    财教统06表

    企事业单位人才发展专项资金统计报表

    人事处、财务处

    财教统08表

    财务管理情况表

    财务处

    (三)教育经费统计报表任务分解情况(表样见群共享,填报时请不要修改表中格式,如需上年数据请单独与财务处联系。)

    任务表

    名称

    职能部门

    教财基1-1表

    高等学校基本情况表(教职工情况)

    人事处

    教财基1-1表

    高等学校基本情况表(学生情况)

    教务处

    教财基1-1表

    高等学校基本情况表(资产情况)

    资产处

    教财基1-1表

    高等学校基本情况表(图书情况)

    图书馆

    教财基1-2表

    高等学校教育经费收入情况表

    财务处

    教财基1-2F表

    高等学校非同级财政拨款收入情况表

    财务处

    教财基1-3表

    高等学校教育经费支出情况表

    财务处

    教财基1-3F表

    高等学校非同级财政拨款支出情况表

    财务处

    教财基1-4表

    高等学校科研经费收支情况表(人文社科、自然科学)

    科技处

    教财基1-5表

    高等学校费用情况表

    财务处

    教财基1-6表

    高等学校年末债务情况表

    财务处

    教财基1-7表

    高等学校资产情况表(价值)-出租出借资产处置无形资产等

    资产处

    教财基1-7表

    高等学校资产情况表(价值)-资产负债净资产等

    财务处

    教财基1-8表

    高等学校资产情况表(资源)-校舍占地面积等资产情况

    资产处

    教财基1-8表

    高等学校资产情况表(资源)-专利个数

    科技处

    高度重视,高质量完成学院决算报表编制工作。

    财务决算报表部分数据与学院高质量考核相关各职能部门应高度重视学院决算报表编制工作,按照学院的部署和要求,认真学习填报说明,确保按时、高质量完成2020年决算报表编制工作。

    所有任务表电子稿、指标解释、填报说明统一放在群共享里(群号:973772412,群名:经贸预决算),填报时请不要修改表中格式,如需上年数据请单独与财务处联系。

    请各职能部门安排专人加入群,未尽事宜请与财务处联系,联系人:蒋瑾、查科,联系电话:62910203、62910202。

                                 

                       财务处

    20211月4

     

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